Price Action/Acción del Precio

Dicen los que más saben de trading (ya sean acciones, divisas o cualquier otro producto cotizado) que se puede operar sin necesidad de ningún indicador u oscilador que nos indique donde, supuestamente hay que comprar o vender.

¿Cómo se puede demostrar? Probando las teorías que existen. Nada como una prueba empírica para averiguarlo. Dicen que los métodos científicos estandarizados lo son en base a que la teoría que los sustenta se puede reproducir por cualquiera que lo intente siempre que pueda reproducir las condiciones del experimento. Doy por sentado que todos los que nos dedicamos a esto podemos acceder a un gráfico sobre el que hacer backtesting manual (yo soy más simple y lo llamo contar velas)

Veamos. Por donde habría que empezar. Pues por conocer los patrones que se crean en un gráfico dependiendo de la forma en que se dibujan las velas/barras. Después por ver que "dibujan" el conjunto de velas/barras "a lo lejos".

Para hacer trading sobre la acción del precio, yo prefiero utilizar un gráfico con barras. Me resulta más fácil que las velas ver la información que nos da el precio pero intentaré poner algún dibujo con velas con la mísma información.

Inside Bars

Se forman cuando una vela/barra se forma por debajo del tamaño de la anterior:


Para tener clara la tendencia del precio me apoyo en una SMA de 21. Esta forma de operar vale para cualquier periodo de tiempo pero prefiero un gráfico diario porque quiero tener tiempo suficiente para estudiar las posibles oportunidades y porque me juego mi dinero. Pensemos que, como en una timba de poker, en el trading todos ponemos nuestro dinero en juego para que se lo lleve el que gana (aunque sea con un farol). Aquí no hay faroles, así que hay que entrenar la vista viendo muchos gráficos y muchas velas/barras para identificar las posibles oportunidades; sería como ver alguna carta marcada en nuestros adversarios. No me enrollo, al lio:



TF=1D

Pares: todos.

Compra/Buy

• La SMA21 ha de estar por debajo del cierre del precio.

• Formarse una inside bar.

• Colocar una orden de compra de 5 puntos + spread por encima de la parte superior dela inside bar.

• El stop loss (SL) depende del tipo de par: los menos volátiles como el EUR/USD ó USD/CHF con 50 pips es suficiente pero otros como el EUR/JPY ó el GBP/JPY necesitan 90-100 pips.

• El take profit (TP) ha de ser el doble de nuestro SL.

• No quitaremos la operación hasta que se active el breakout o hasta que la EMA21 cambie de sentido.

Venta/Sell

• La SMA21 ha de estar por encima del cierre del precio.

• Formarse una inside bar.

• Colocar una orden de venta de 5 puntos + spread por debajo de la parte inferior de la inside bar.

• El stop loss (SL) depende del tipo de par: los menos volátiles como el EUR/USD ó USD/CHF con 50 pips es suficiente pero otros como el EUR/JPY ó el GBP/JPY necesitan 90-100 pips.

• El take profit (TP) ha de ser el doble de nuestro SL.

• No quitaremos la operación hasta que se active el breakout o hasta que la EMA21 cambie de sentido.

 En este dibujo tenemos dos operaciones en el GBP / JPY, el SMA 21 está en una clara tendencia hacia abajo, sin señales de giro. Cuando la inside bar se ha formado, hemos puesto nuestra entrada 5 pips + spread por debajo de la barra con una SL de 100 pips y un TP de 200 pips meta de ganancias. 4 días pasaron sin movimiento en el mercadoantes de nuestra operación se inicara y nos llevó a beneficios en 3 días.

La segunda operación se materializó al día siguiente y consiguió nuestro objetivo de beneficios 2 días después con otros 200 pips de beneficio.

Aquí tenemos otros 2 buenos ejemplos de este sistema en acción.

En el EUR/USD, las dos inside bars formadas por encima de la SMA21 (puede ser orden pendiente o al mercado si ya ha llegado el precio en la siguiente barra al objetivo de 5 pips + spread, sino dejarla pendiente). Ponernos largos. Yo recomiendo un trailing de 25 pips y/ó calcular sobre el tamaño de la inside bar con fibonacci el 1.618 como objetivo. Quizá esté por debajo del doble que habíamos pensado en un principio pero es más seguro que se produzca este objetivo.

La segunda operación nos da beneficios al día siguiente.

Las siguientes velas/barras que nos brindan oportunidades de trading son:

Bullish Outside Bar (BUOB)

La segunda barra envuelve a la barra anterior 
 

    

Bearish Outside Bar (BEOB) 









La segunda barra envuelve a la barra anterior

Se pueden operar igual que las inside bar (poniendo la orden pendiente en el breakout de la barra al alza (bullish) o a la baja (bearish).

Yo prefiero calcular el retroceso sobre 78,6/61,8 con un SL por debajo del low/high + 5 pips + spread dependiendo de cual nos salga y poner en ese punto la orden pendiente. El TP lo calcularemos desde el 61,8/78,6 sobre el 112,8/1,27. Un trail de 25 no nos hará daño, solo hará que ganemos menos y si se da la vuelta, nos proteja lo que halla hasta ese momento.

Pinocho Bars (Pin Bars) 

Anatomía de una barra mentirosa. Cuanto más estira la nariz (sombra) más nos indica que se dará la vuelta.







 






La forma de operar las pin bars es aún más fácil que las anteriores:

- Calcularemos el tamaño de la pin con el fibo y colocaremos la orden pendiente en el sentido contrario (si la sombra/nariz ha sido al alza = Sell; si se ha formado a la baja = Buy) en el 50% del retroceso con un SL 5 pips + spread por encima del high/low de la pin. Cada vez que una pin se forma, el precio retrocede hasta el 50% del fibo en un 90% de las veces.

- La operación será más segura si esta se forma en un nivel de soporte/resistencia.

- El TP lo c alcularemos del 100% del tamaño de la pin y/o en los niveles de fibo 1º 1.27; 2º 1.618 y 3º 2.0.

- Lo del trailing, como soy bastante conservador, del tamaño del 50% de la barra.